FIȘĂ DE POST TREZORIER (STUDII MEDII)

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:TREZORIER (STUDII MEDII)

1.2. Cod C.O.R.:432107

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu contabilul gestionar, casierii, personalul de securitate, auditorii interni, departamentul financiar și superiorul direct pentru asigurarea fluxului corect al numerarului și a documentelor justificative. Externe: Colaborează cu reprezentanții instituțiilor bancare, auditorii externi, furnizorii de servicii de securitate și autoritățile fiscale pentru respectarea reglementărilor legale și a procedurilor bancare.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

"Trezoierul (studii medii) asigură gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar și a documentelor financiare ale instituției. Responsabilitățile includ înregistrarea corectă a operațiunilor de încasări și plăți, reconcilierea bancară, arhivarea documentelor contabile și contribuția la elaborarea rapoartelor financiare. Colaborează cu echipa financiară pentru a asigura respectarea procedurilor interne și a legislației în vigoare, contribuind la buna funcționare a activității economice a unității. Este necesară atenție deosebită la detalii și o bună cunoaștere a programelor de contabilitate."

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Înregistrarea zilnică a operațiunilor de încasări și plăți în sistemul contabil.
Gestionarea conturilor bancare ale instituției, inclusiv monitorizarea soldurilor.
Reconcilierea extraselor bancare cu evidența contabilă.
Verificarea și înregistrarea facturilor de primit și de plătit.
Pregătirea documentelor justificative pentru operațiunile financiare.
Asigurarea respectării termenelor de plată pentru obligațiile instituției.
Monitorizarea fluxurilor de numerar și identificarea eventualelor dezechilibre.
Participarea la elaborarea prognozelor de numerar.
Arhivarea documentelor contabile conform reglementărilor legale.
Gestionarea casieriei instituției, inclusiv numerotarea și evidența numerarului.
Verificarea corectitudinii documentelor justificative înainte de înregistrare.
Raportarea periodică a situațiilor financiare către superiorul direct.
Asigurarea confidențialității informațiilor financiare.
Colaborarea cu auditorii interni și externi în vederea verificării situațiilor financiare.
Participarea la îmbunătățirea proceselor financiare ale instituției.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Studii medii, cu diplomă de bacalaureat.
Calificări profesionale de nivel mediu, obținute în urma absolvirii unui curs de formare profesională în domeniu contabilitate, finanțe sau activități de trezorerie.
Cunoștințe de operare a programelor de contabilitate (ex: SAGA, BAS, Quadrant) – constituie avantaj.
Cunoștințe de operare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel) – nivel utilizator.
Cunoștințe de legislație financiar-contabilă (Lg. 300/2000, Lg. 53/2003, etc.) – constituie avantaj.
Cunoștințe de termeni și noțiuni specifice activității de trezorerie.
Abilități de comunicare și relaționare.
Capacitate de concentrare și atenție la detalii.
Organizare și planificare a activității zilnice.

5.2. Experiență Profesională:

Experiență minimă de 1 an în activități de operare contabilă.
Experiență în gestionarea fluxurilor de numerar – constituie avantaj.
Experiență în activități de casierie – constituie avantaj.
Experiență în lucrul cu programe de contabilitate – constituie avantaj.
Experiență în reconcilierea extraselor bancare – constituie avantaj.
Experiență în activități de arhivare a documentelor contabile – constituie avantaj.
Cunoașterea procedurilor de înregistrare a documentelor justificative – constituie avantaj.
Experiență în lucrul cu documente bancare (ordine de plată, cecuri, etc.) – constituie avantaj.
Experiență în raportare financiară – constituie avantaj.
Experiență în activități de control intern – constituie avantaj.

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Operare fluentă a calculatorului (Windows, Microsoft Office).
Cunoștințe avansate de operare a programelor de contabilitate (SAGA, BAS, Quadrant).
Utilizarea eficientă a funcțiilor Excel (tabele, formule, grafice).
Cunoașterea și utilizarea sistemelor de plată electronică (ex: API bancare).
Gestionarea și utilizarea sistemelor de arhivare electronică a documentelor.
Cunoștințe de utilizare a programelor de e-facturare.
Utilizarea sistemelor de raportare financiară.
Cunoștințe despre securitatea datelor financiare și protejarea informațiilor confidențiale.
Utilizarea sistemelor de back-up pentru datele financiare.
Cunoașterea și aplicarea principiilor de audit intern.
Utilizarea eficientă a funcțiilor de căutare și filtrare în programele de contabilitate.
Cunoașterea formatelor de fișiere utilizate în contabilitate (ex: XML, PDF).
Utilizarea sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor financiare.
Cunoștințe despre standardele de raportare financiară (ex: OMF).
Utilizarea eficientă a funcțiilor de import și export de date în programele de contabilitate.
Cunoașterea principiilor de criptare a datelor financiare.
Utilizarea sistemelor de gestionare a accesului la datele financiare.
Cunoașterea formatelor de documente bancare (ex: SWIFT, SEPA).
Utilizarea sistemelor de alertă privind tranzacțiile neobișnuite.

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Atenție sporită la detalii și acuratețe.
Capacitate de concentrare și rezistență la stres.
Abilități de comunicare clară și concisă, atât verbală, cât și scrisă.
Capacitate de a lucra independent și în echipă.
Organizare și planificare eficientă a activităților.
Responsabilitate și seriozitate în îndeplinirea sarcinilor.
Abilitatea de a respecta termene limită și de a prioritiza activitățile.
Capacitate de a gestiona situații neprevăzute și de a găsi soluții rapide.
Abilitatea de a lucra sub presiune și de a menține calmul în situații dificile.
Orientare către rezultate și îmbunătățire continuă.
Discreție și confidențialitate în gestionarea informațiilor financiare.
Abilitatea de a învăța rapid și de a se adapta la schimbări.
Capacitate de a analiza informații și de a trage concluzii logice.
Abilitatea de a identifica și de a raporta problemele potențiale.
Orientare către precizie și minimizarea erorilor.
Capacitatea de a lucra cu diverse tipuri de personalitate.
Abilitatea de a oferi suport colegilor în situații dificile.
Atitudine proactivă și dorință de a contribui la succesul echipei.
Capacitatea de a gestiona conflicte și de a găsi soluții constructive.
Abilitatea de a oferi feedback constructiv și de a primi feedback.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Numărul de tranzacții procesate corect pe zi, numărul de erori contabile, timpul mediu de reconciliere a extraselor bancare, numărul de depuneri/retrageri efectuate, numărul de documente justificative procesate, timpul de răspuns la solicitări interne, numărul de reclamații/sesizări legate de activitatea de casierie, respectarea termenelor limită pentru depuneri/retrageri, numărul de rapoarte generate corect și la timp, numărul de controale interne efectuate și rezultatele acestora, numărul de erori detectate și corectate, gradul de satisfacție al clienților interni, reducerea numărului de erori contabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de plată, reducerea timpului de procesare a documentelor, îmbunătățirea acurateței datelor financiare, reducerea costurilor operaționale legate de gestionarea numerarului, respectarea procedurilor interne și a reglementărilor legale, numărul de tranzacții efectuate în conformitate cu politicile interne.
6.2. Indicatori Calitativi: Respectarea procedurilor interne, acuratețea datelor introduse, respectarea confidențialității informațiilor, corectitudinea documentelor generate, claritatea rapoartelor întocmite, promptitudinea răspunsurilor la solicitări, respectarea termenelor limită, calitatea relațiilor cu clienții interni, corectitudinea aplicării politicilor interne, respectarea legislației financiare, profesionalismul în interacțiunile cu personalul extern, gradul de îmbunătățire a proceselor de lucru, calitatea comunicării cu superiorii ierarhici, gradul de adaptare la schimbări, calitatea colaborării cu alte departamente, respectarea eticii profesionale, acuratețea reconcilierilor bancare, gradul de conformitate cu standardele de securitate, calitatea documentării procedurilor.
6.3. Indicatori Comportamentali: Inițiativă, atenție la detalii, perseverență, responsabilitate, respectarea regulilor, capacitate de concentrare, rezistență la stres, adaptabilitate, punctualitate, orientare spre rezultate, capacitate de lucru în echipă, discreție, etică profesională, corectitudine, onestitate, respect față de colegi, abilități de comunicare, capacitate de a gestiona situații neprevăzute, capacitate de a învăța rapid, capacitate de a lucra sub presiune, orientare către precizie, capacitate de a respecta termene limită.

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : NU

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, imprimantă, scaner, terminal POS, cititor de coduri de bare, mașină de numărat bani, сейф, arhivator, fax, telefon, stație de lucru, sistem de management financiar, sistem de securitate, sistem de control acces, sistem de supraveghere video..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.