FIȘĂ DE POST CASIER TREZORIER

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:CASIER TREZORIER

1.2. Cod C.O.R.:421107

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu superiorul direct pentru raportare și instruire, cu personalul din contabilitate pentru reconcilierea fluxurilor, cu agenții de securitate pentru asigurarea siguranței activelor, cu personalul din alte departamente pentru soluționarea problemelor clienților. Externe: Colaborează cu reprezentanții băncii pentru gestionarea conturilor, cu auditorii pentru verificări, cu furnizorii de servicii de securitate, cu clienții pentru efectuarea tranzacțiilor și rezolvarea solicitărilor.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

"Casierul Trezoreriei are rolul esențial de a asigura gestionarea corectă și sigură a fondurilor aflate în evidența instituției. Responsabilitățile principale includ primirea, încasarea, numerotarea, păstrarea și livrarea numerarului și a documentelor aferente. De asemenea, acesta efectuează operațiuni de casă, verifică documentele justificative, asigură reconcilierea zilnică a sumelor încasate și înmânate, respectând cu strictețe reglementările interne și legislația în vigoare. Rolul presupune o atenție deosebită la detalii, acuratețe și discreție."

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Primirea și înregistrarea documentelor de trezorerie, inclusiv ordine de plată, state de plată și cecuri.
Efectuarea de operațiuni de numerar: încasări, plăți, numerotare, sortare și ambalare.
Verificarea autenticității și a legalității documentelor justificative însoțitoare.
Înregistrarea corectă a operațiunilor în sistemul informatic de trezorerie.
Asigurarea păstrării în siguranță a numerarului și a documentelor de trezorerie.
Efectuarea reconcilierii zilnice a sumelor încasate și înmânate.
Raportarea discrepanțelor și a erorilor către superiorul direct.
Participarea la inventarele periodice ale numerarului.
Gestionarea conturilor de trezorerie și efectuarea de transferuri bancare.
Asigurarea respectării procedurilor interne și a legislației în vigoare.
Pregătirea documentelor necesare pentru audituri interne și externe.
Arhivarea documentelor de trezorerie conform reglementărilor legale.
Gestionarea situațiilor de urgență legate de numerar (furt, incendiu).
Verificarea și actualizarea datelor din registrul de casă.
Elaborarea de rapoarte privind fluxurile de numerar.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Studii medii, cu diplomă de bacalaureat.
Cursuri de formare profesională în domeniul contabilității și trezoreriei, constituie un avantaj.
Certificat de absolvire a unui curs de operare pe calculator, nivel utilizator.
Cunoștințe solide de operare a programelor de contabilitate și trezorerie.
Cunoștințe de legislație financiar-contabilă și fiscală, în special în domeniul trezoreriei.
Cunoștințe de utilizare a echipamentelor de casă și a mijloacelor de control.
Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor software specifice activității de trezorerie.
Atestat de verificat pentru gestionarea numerarului, conform reglementărilor în vigoare (dacă este cazul).
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de plată electronice (dacă este cazul).
Cunoștințe de limba română, scris și vorbit, la un nivel adecvat pentru comunicarea eficientă.

5.2. Experiență Profesională:

Experiență minimă de 1 an în activități de casierie, preferabil în instituții publice sau bancare.
Experiență în gestionarea numerarului și a documentelor de trezorerie.
Experiență în utilizarea programelor de contabilitate și trezorerie.
Experiență în efectuarea reconcilierilor bancare și a inventarelor de numerar.
Experiență în lucrul cu documente justificative și în verificarea legalității acestora.
Experiență în raportarea discrepanțelor și a erorilor către superiorul direct.
Experiență în respectarea procedurilor interne și a legislației în vigoare.
Experiență în lucrul cu sisteme de plată electronice (dacă este cazul).
Experiență în gestionarea situațiilor de urgență legate de numerar (dacă este cazul).
Experiență în lucrul cu volume mari de documente și respectarea termenelor limită.

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Operare fluentă a calculatorului, inclusiv a suitei Microsoft Office (Word, Excel).
Cunoștințe avansate de operare a programelor de contabilitate (ex: SAP, SAGA, Smart).
Cunoștințe solide de operare a programelor specifice activității de trezorerie (ex: aplicații bancare online).
Utilizarea eficientă a echipamentelor de casă (calculatoare de birou, imprimante, scanere).
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de plată electronice (ex: carduri bancare, POS-uri).
Utilizarea aplicațiilor de gestiune a documentelor electronice.
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de arhivare electronică.
Abilitatea de a introduce date cu acuratețe și rapiditate.
Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor de securitate cibernetică (antivirus, firewall).
Utilizarea eficientă a aplicațiilor de comunicare online (e-mail, videoconferință).
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de backup și recuperare a datelor.
Abilitatea de a utiliza aplicații de raportare și analiză a datelor.
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de management al identității și accesului.
Utilizarea aplicațiilor de telemetrie și monitorizare a echipamentelor.
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de control al accesului fizic.
Abilitatea de a utiliza aplicații de colaborare online (ex: Google Workspace, Microsoft Teams).
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de gestionare a proiectelor.
Utilizarea aplicațiilor de criptare a datelor.
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de virtualizare.
Abilitatea de a utiliza aplicații de monitorizare a rețelei.

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Acuratețe și atenție la detalii.
Capacitate de concentrare și rezistență la stres.
Responsabilitate și seriozitate.
Integritate și onestitate.
Discreție și confidențialitate.
Abilități de comunicare eficientă (scris și vorbit).
Capacitate de a lucra în echipă.
Orientare către client (intern sau extern).
Abilități de rezolvare a problemelor.
Capacitate de adaptare la schimbări.
Gestionarea eficientă a timpului și prioritizarea sarcinilor.
Organizare și planificare.
Abilități de negociere (în situații specifice).
Flexibilitate și disponibilitate.
Spirit de inițiativă și proactivitate.
Empatie și abilități de relaționare interpersonale.
Abilități de luare a deciziilor în situații de urgență.
Gestionarea emoțiilor și autocontrol.
Capacitate de a învăța rapid și de a se adapta la noile tehnologii.
Perseverență și determinare.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Numărul de tranzacții procesate corect pe oră, volumul de numerar gestionat zilnic, acuratețea reconcilierilor bancare, numărul de erori detectate și corectate, timpul mediu de procesare a unei tranzacții, numărul de reclamații de la clienți, respectarea termenelor limită pentru depunerea rapoartelor, numărul de audituri trecute cu succes, nivelul de satisfacție al clienților, reducerea numărului de discrepanțe de numerar, respectarea procedurilor interne, numărul de incidente de securitate gestionate eficient, nivelul de utilizare a aplicațiilor software specifice, reducerea timpului de așteptare al clienților, numărul de traininguri suplimentare finalizate, numărul de sugestii de îmbunătățire implementate, numărul de documente gestionate corect, gradul de respectare a politicii de confidențialitate, numărul de depuneri/retrageri procesate în limita erorilor permise, gradul de respectare a procedurilor de securitate a informațiilor.
6.2. Indicatori Calitativi: Respectarea procedurilor de securitate a numerarului, acuratețea în înregistrarea tranzacțiilor, conformitatea cu reglementările legale și fiscale, profesionalismul în interacțiunea cu clienții, respectarea confidențialității datelor, eficiența în utilizarea sistemelor informatice, claritatea și corectitudinea rapoartelor, calitatea documentației justificative, promptitudinea în identificarea și raportarea anomaliilor, coerența în aplicarea politicilor interne, nivelul de cunoaștere a produselor și serviciilor oferite, gradul de adaptare la schimbările legislative, abilitatea de a gestiona situații neprevăzute, calitatea comunicării cu superiorii, respectarea termenelor de raportare, nivelul de implicare în îmbunătățirea proceselor, gradul de responsabilitate în gestionarea activelor, profesionalismul în rezolvarea conflictelor, eficiența în colaborarea cu alte departamente, calitatea documentării evenimentelor neobișnuite.
6.3. Indicatori Comportamentali: Inițiativă în identificarea și corectarea erorilor, perseverență în respectarea procedurilor, atenție sporită la detalii, adaptabilitate la schimbările de flux, capacitate de a lucra sub presiune, comunicare eficientă cu clienții și colegii, respectarea confidențialității informațiilor, etică profesională, responsabilitate în gestionarea activelor, orientare către rezultate, rezolvarea eficientă a problemelor, gestionarea conflictelor, capacitate de a învăța rapid, respectarea termenelor limită, colaborare cu alte departamente, gestionarea timpului, capacitate de a prioritiza sarcinile, capacitate de a lucra independent, capacitate de a oferi feedback constructiv, proactivitate în îmbunătățirea proceselor, reziliență în fața criticilor, capacitate de a menține calmul în situații de stres, capacitate de a se adapta la schimbările legislative.

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : DA

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, monitor, tastatură, mouse, imprimantă, scaner, cititor de coduri de bare, terminal de plată, contor de bancnote, cântar pentru verificare numerar, seif, casier automat, sistem de supraveghere video, sistem de alarmă, software de gestiune a tranzacțiilor, sistem POS, dispozitiv de validare a numerarului, arhivă documente, sistem de control acces, telecomunicatii (telefon, internet), echipament de protecție personală (în anumite situații)..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.