FIȘĂ DE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE)

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE)

1.2. Cod C.O.R.:263111

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu analiștii financiari, brokerii, managerii de risc, departamentul de conformitate, echipa de vânzări și directorii financiari pentru a elabora și implementa strategii de investiții, monitoriza performanța portofoliilor și asigura respectarea reglementărilor. Externe: Colaborează cu auditori financiari, consultanți fiscali, bănci, depozitare, și alte instituții financiare pentru a facilita tranzacțiile, optimiza structura fiscală și asigura conformitatea legală.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

"Administratorul Financiar (Patrimoniu) cu studii superioare are rolul de a gestiona eficient și conformitate portofoliul de active și pasive al instituției. Responsabilitățile includ monitorizarea și analiza fluxurilor financiare, asigurarea respectării reglementărilor contabile și fiscale, optimizarea investițiilor, elaborarea de rapoarte financiare detaliate și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea performanței financiare. De asemenea, colaborează cu alte departamente pentru a asigura o planificare financiară adecvată și o gestionare prudentă a resurselor."

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Analiza și monitorizarea performanței portofoliului de investiții, identificând oportunități și riscuri.
Gestionarea activelor financiare, incluzând acțiuni, obligațiuni, instrumente monetare și alte plasamente.
Elaborarea și implementarea strategiilor de investiții, în concordanță cu obiectivele instituției.
Realizarea prognozelor fluxurilor de numerar și a bugetelor de capital.
Monitorizarea și raportarea conformității cu reglementările legale și contabile, inclusiv cele privind raportarea financiară.
Evaluarea și gestionarea riscurilor financiare, inclusiv riscul de piață, de credit și operațional.
Optimizarea structurii financiare a instituției, prin ajustarea mixului de active și pasive.
Participarea la negocieri cu instituții financiare, bănci și alte entități.
Analiza indicatorilor de performanță financiari (KPI) și elaborarea de rapoarte detaliate.
Gestionarea relațiilor cu auditorii interni și externi.
Implementarea și monitorizarea politicilor interne privind gestionarea patrimoniului.
Participarea la procesul de luare a deciziilor privind alocarea resurselor financiare.
Asigurarea respectării procedurilor interne de control financiar.
Analiza impactului fiscal al deciziilor financiare și optimizarea structurii fiscale.
Monitorizarea și raportarea indicatorilor de lichiditate și solvabilitate.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Absolvirea unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau master, în domeniul Științe Economice, Finanțe, Contabilitate sau un domeniu conex.
Certificări profesionale în domeniul finanțelor, cum ar fi CFA (Chartered Financial Analyst) sau FRM (Financial Risk Manager), constituie un avantaj.
Cunoștințe aprofundate de contabilitate financiară, raportare conform IAS/IFRS și reglementări fiscale.
Cunoștințe solide de analiză financiară, modelare financiară și evaluare a investițiilor.
Cunoștințe avansate de utilizare a aplicațiilor software de specialitate, precum ERP-uri (Enterprise Resource Planning) și sisteme de management financiar.
Cunoștințe despre piețele financiare, instrumentele financiare și tehnicile de gestionare a riscurilor.
Cunoștințe despre legislația financiară și bancară, precum și despre reglementările privind piața de capital.
Abilități de comunicare scrisă și verbală, precum și de prezentare a informațiilor financiare într-un mod clar și concis.
Competențe de lucru în echipă și de coordonare a activităților.
Cunoașterea limbengii engleze, nivel avansat, pentru interpretarea documentelor financiare și comunicarea cu parteneri internaționali.

5.2. Experiență Profesională:

Experiență profesională relevantă de minimum 5 ani în domeniul financiar, preferabil în gestionarea portofoliilor de investiții, analiza financiară sau contabilitate.
Experiență demonstrată în elaborarea și implementarea strategiilor de investiții, cu rezultate concrete.
Experiență în monitorizarea și raportarea performanței portofoliilor de investiții, utilizând indicatori de performanță financiari relevanți.
Experiență în evaluarea riscurilor financiare și în implementarea măsurilor de mitigare a acestora.
Experiență în utilizarea aplicațiilor software de specialitate pentru analiza financiară și gestionarea portofoliilor.
Experiență în colaborarea cu auditori interni și externi, asigurând conformitatea cu reglementările legale și contabile.
Experiență în prezentarea rapoartelor financiare către conducerea instituției și către alte părți interesate.
Experiență în negocierea contractelor cu instituții financiare și cu alte entități.
Experiență în gestionarea relațiilor cu clienții și cu partenerii de afaceri.
Experiență în optimizarea structurii financiare a instituției, prin ajustarea mixului de active și pasive, constituie un avantaj.
Experiență în domeniul pieței de capital și în tranzacționarea de instrumente financiare, reprezintă un avantaj.

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Cunoștințe avansate de operare a unui sistem de calculatoare, inclusiv Windows și sisteme Linux.
Stăpânirea pachetelor Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) la nivel expert, cu accent pe funcționalitățile avansate de analiză de date.
Cunoștințe aprofundate de utilizare a sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning), precum SAP, Oracle sau Microsoft Dynamics.
Experiență în utilizarea software-urilor de analiză financiară și de modelare, precum Bloomberg Terminal, FactSet sau Morningstar.
Cunoștințe solide de utilizare a sistemelor de management financiar, inclusiv software-uri de contabilitate și de raportare.
Abilitatea de a utiliza baze de date (SQL) pentru extragerea și analiza datelor financiare.
Cunoștințe de programare (VBA, Python) pentru automatizarea proceselor financiare și pentru dezvoltarea de aplicații personalizate (constituie un avantaj).
Experiență în utilizarea platformelor de tranzacționare electronică și a sistemelor de gestionare a portofoliilor.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de Business Intelligence (BI) pentru vizualizarea și analiza datelor financiare.
Abilitatea de a utiliza software-uri de teleconferință și de colaborare online (Zoom, Microsoft Teams, etc.).
Cunoștințe despre standardele de raportare financiară (IFRS, GAAP).
Cunoștințe despre tehnicile de evaluare a activelor financiare (Discounted Cash Flow, Relative Valuation).
Abilitatea de a utiliza software-uri de simulare a scenariilor financiare.
Cunoștințe despre principiile de securitate a datelor și despre protecția informațiilor confidențiale.
Experiență în utilizarea sistemelor de management al documentelor electronice (DMS).
Cunoștințe despre principiile de lucru cu cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud).
Abilitatea de a utiliza instrumente de gestionare a proiectelor (Jira, Asana).
Cunoștințe despre tehnologiile de automatizare robotică a proceselor (RPA).
Experiență în utilizarea instrumentelor de analiză a datelor (Tableau, Power BI).

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Capacitatea de a lua decizii financiare complexe, bazate pe analiza datelor și pe evaluarea riscurilor.
Abilitatea de a lucra sub presiune, respectând termene limită și gestionând situații neprevăzute.
Excelentă comunicare scrisă și verbală, pentru a prezenta rezultatele analizelor și recomandările către management și alte părți interesate.
Capacitatea de a negocia și de a influența, pentru a obține cele mai bune rezultate pentru organizație.
Abilitatea de a lucra eficient în echipă, colaborând cu colegi din diverse departamente.
Orientare către rezultate, cu focus pe atingerea obiectivelor stabilite.
Gândire analitică și abilitatea de a identifica tendințe și oportunități.
Adaptabilitate și flexibilitate în fața schimbărilor.
Leadership și capacitatea de a motiva și de a coordona o echipă (dacă este cazul).
Etică profesională și respectarea confidențialității.
Abilitatea de a gestiona conflicte și de a găsi soluții constructive.
Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a gestiona timpul eficient.
Gândire strategică și abilitatea de a anticipa evoluțiile pieței.
Atitudine proactivă și inițiativă în identificarea și rezolvarea problemelor.
Abilitatea de a învăța rapid și de a se adapta la noi tehnologii și instrumente.
Capacitatea de a lucra independent și de a lua inițiativa.
Empatie și abilitatea de a înțelege perspectivele altora.
Rezistență la stres și capacitatea de a menține o atitudine pozitivă.
Abilitatea de a oferi feedback constructiv și de a primi feedback cu deschidere.
Capacitatea de a construi și menține relații profesionale solide.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Rentabilitatea investițiilor (ROI), Valoarea activelor administrate (AUM), Rata de creștere a portofoliului, Volatilitatea portofoliului, Rata Sharpe, Costul total al activelor (Total Expense Ratio - TER), Acuratețea prognozelor financiare, Abaterea prognozelor față de rezultatele reale, Rata de recuperare a investițiilor, Numărul de tranzacții efectuate, Volumul tranzacțiilor, Eficiența fiscală a investițiilor, Numărul de rapoarte generate și depuse la timp, Acuratețea datelor din rapoarte, Gradul de satisfacție al clienților/investitorilor, Numărul de erori/incidente financiare, Timpul de răspuns la solicitările clienților, Costul per raport, Numărul de oportunități de investiții identificate, Valoarea adăugată prin optimizarea fiscală.
6.2. Indicatori Calitativi: Expertiză în analiza fundamentală și tehnică a pieței, Capacitatea de a elabora strategii de investiții personalizate, Abilitatea de a gestiona riscurile portofoliului, Calitatea comunicării cu clienții/investitorii, Capacitatea de a prezenta rezultatele investițiilor într-un mod clar și concis, Respectarea strictă a reglementărilor legale și etice, Abilitatea de a identifica oportunități de optimizare fiscală, Capacitatea de a anticipa tendințele pieței, Calitatea rapoartelor generate, Abilitatea de a lua decizii rapide și eficiente în situații de criză, Capacitatea de a construi și menține relații profesionale solide, Gradul de înțelegere a nevoilor și obiectivelor clienților, Capacitatea de a oferi soluții inovatoare și personalizate, Abilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu alte departamente, Calitatea documentației și a proceselor interne, Gradul de conformitate cu politicile de risc ale instituției, Abilitatea de a gestiona situații de conflict și de a găsi soluții constructive, Capacitatea de a se adapta la schimbările din piață și de a învăța rapid, Abilitatea de a identifica și atenua riscurile operaționale, Calitatea procesului de due diligence.
6.3. Indicatori Comportamentali: Orientare spre client, Capacitatea de a construi încredere, Abilitatea de a lucra sub presiune, Reziliență, Gândire critică, Abilitatea de a lua decizii, Inițiativă, Adaptabilitate, Atenție la detalii, Comunicare eficientă, Colaborare, Etică profesională, Managementul timpului, Rezolvarea problemelor, Leadership, Planificare strategică, Creativitate, Inovare, Persuasiune, Abilitatea de a învăța continuu.

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : NU

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, Software de analiză financiară (Bloomberg, FactSet, Refinitiv), Platforme de tranzacționare electronică, Software de management al portofoliului, Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint), Sistem de gestionare a documentelor, Dispozitive de stocare a datelor (hard disk extern, USB), Aplicații de comunicare (e-mail, videoconferință), Imprimantă, Scaner, Sistem de arhivare electronică..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.