FIȘĂ DE POST EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI INVESTITIONALE

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI INVESTITIONALE

1.2. Cod C.O.R.:241262

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu analiștii financiari, managerii de portofoliu, departamentul de conformitate, echipa de tranzacționare, departamentul de risc și echipa de vânzări. Externe: Colaborează cu brokeri, dealeri, auditori financiari, consultanți de investiții, reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, contracare și clienți instituționali.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

Expertul în managementul activităților investiționale are rolul de a coordona și optimiza procesele de identificare, evaluare, selecție și monitorizare a investițiilor. Responsabilitățile includ analiza piețelor financiare, elaborarea de studii de fezabilitate, gestionarea riscurilor asociate investițiilor, precum și raportarea către conducere privind performanța portofoliului. Scopul principal este maximizarea rentabilității investițiilor, respectând în același timp politicile de risc stabilite și asigurând conformitatea cu reglementările legale și fiscale în vigoare.

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Analiza și evaluarea oportunităților de investiții pe piețele de capital, inclusiv acțiuni, obligațiuni, instrumente derivate și alte active financiare.
Elaborarea și implementarea strategiilor de investiții, adaptate profilului de risc și obiectivelor de rentabilitate ale clienților sau ale instituției.
Gestionarea portofoliilor de investiții, prin ajustarea constantă a ponderilor activelor, în funcție de evoluția piețelor și de schimbările în profilul de risc.
Realizarea de studii de fezabilitate pentru proiecte de investiții, incluzând analiza fluxurilor de numerar, a ratei de actualizare și a valorii nete actualizate.
Monitorizarea indicatorilor macroeconomici și a evenimentelor geopolitice, pentru a identifica oportunități și riscuri de investiții.
Construirea și menținerea relațiilor cu intermediarii financiari, brokerii și alte instituții relevante.
Identificarea și evaluarea riscurilor de piață, de credit și operaționale asociate investițiilor.
Implementarea și monitorizarea sistemelor de raportare a performanței investițiilor.
Asigurarea conformității cu reglementările legale și fiscale în vigoare, inclusiv directivele EMIR, MiFID II și alte cerințe specifice.
Participarea la procesul de due diligence pentru investiții, incluzând analiza documentelor financiare și juridice.
Gestionarea activă a expunerilor valutare și a riscurilor de dobândă.
Optimizarea structurii de finanțare a proiectelor de investiții.
Participarea la discuții privind alocarea capitalului și la procesul de luare a deciziilor de investiții.
Elaborarea de prezentări și rapoarte pentru conducere, cu privire la performanța portofoliilor și la evoluția piețelor financiare.
Participarea la training-uri și conferințe, pentru a-și actualiza cunoștințele și a se familiariza cu cele mai recente tendințe din domeniul investițiilor.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Diplomă de studii superioare (licență sau master) în domeniul economic, financiar, bancar, contabilitate, economie sau într-un domeniu conex.
Certificare CFA (Chartered Financial Analyst) – reprezintă un avantaj competitiv semnificativ.
Certificare FRM (Financial Risk Manager) – relevantă pentru specializarea în managementul riscului financiar.
Cunoștințe solide în domeniul piețelor financiare, al instrumentelor financiare derivate și al tehnicilor de evaluare a investițiilor.
Cunoștințe avansate de modelare financiară și analiză statistică.
Cunoștințe aprofundate privind reglementările legale și fiscale aplicabile activităților de investiții (MiFID II, EMIR, Basel III).
Cunoștințe de utilizare a platformelor de tranzacționare și a sistemelor de management al portofoliilor.
Cunoștințe de utilizare a software-urilor de analiză financiară (Bloomberg, Reuters, FactSet).
Cunoștințe avansate de limba engleză (scris și vorbit) – obligatoriu, având în vedere literatura de specialitate și comunicarea internațională.
Cunoștințe de limbi străine suplimentare (ex: germană, franceză) – reprezintă un avantaj.
Experiență relevantă în domeniul investițiilor, bancar sau financiar – minim 3 ani, preferabil în roluri de analiză financiară, management de portofoliu sau tranzacționare.
Cursuri de specializare în domeniul managementului activelor, al evaluării riscului și al instrumentelor financiare derivate.
Certificări în domeniul guvernanței corporative și al conformității (ex: CGU – Certificare de Guvernare Corporativa).
Participarea la programe de dezvoltare profesională în domeniul investițiilor și al managementului financiar.

5.2. Experiență Profesională:

Experiență de minim 3 ani în analiza financiară și evaluarea investițiilor, cu accent pe piețele de capital.
Experiență în gestionarea portofoliilor de investiții, inclusiv acțiuni, obligațiuni și instrumente financiare derivate.
Experiență în realizarea de studii de fezabilitate pentru proiecte de investiții, incluzând modelare financiară și analiză de sensibilitate.
Experiență în monitorizarea și raportarea performanței investițiilor, conform standardelor de raportare financiară.
Experiență în identificarea și evaluarea riscurilor asociate investițiilor, inclusiv riscul de piață, de credit și operațional.
Experiență în implementarea și monitorizarea sistemelor de management al riscului financiar.
Experiență în construirea și menținerea relațiilor cu intermediarii financiari, brokerii și alte instituții relevante.
Experiență în realizarea de prezentări și rapoarte pentru conducere, cu privire la performanța portofoliilor și la evoluția piețelor financiare.
Experiență în utilizarea platformelor de tranzacționare și a sistemelor de management al portofoliilor (Bloomberg, Reuters, FactSet).
Experiență în conformarea cu reglementările legale și fiscale aplicabile activităților de investiții (MiFID II, EMIR, Basel III).
Experiență în realizarea de analize de scenarii și teste de stres pentru evaluarea rezilienței portofoliilor.
Experiență în colaborarea cu echipe multidisciplinare (ex: conformitate, risc, audit) pentru asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne.
Experiență în optimizarea proceselor de investiții și în implementarea de tehnologii noi pentru îmbunătățirea eficienței.
Experiență în negocierea de contracte cu furnizori de servicii financiare și în gestionarea relațiilor cu aceștia.

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Cunoștințe avansate de Microsoft Excel (modelare financiară, analiza de date, funcții statistice).
Cunoștințe aprofundate de Bloomberg Terminal (date de piață, analiza fundamentală, evaluare).
Cunoștințe avansate de Reuters Eikon (date de piață, știri financiare, analiza de risc).
Cunoștințe solide de FactSet (date financiare, analiza comparativă, screening).
Cunoștințe de programare (Python, R) – pentru automatizarea proceselor de analiză și modelare.
Cunoștințe de utilizare a platformelor de tranzacționare electronice (ex: Bloomberg, Refinitiv).
Cunoștințe de utilizare a sistemelor de management al portofoliilor (ex: Aladdin, BlackRock).
Cunoștințe de utilizare a software-urilor de modelare financiară (ex: @Risk, Palisade).
Cunoștințe de utilizare a bazelor de date SQL pentru extragerea și analiza datelor financiare.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de Business Intelligence (BI) (ex: Tableau, Power BI) pentru vizualizarea datelor.
Cunoștințe de utilizare a software-urilor de simulare Monte Carlo pentru evaluarea riscului.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de analiză a sentimentului din știri și social media.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de machine learning pentru predicția performanței activelor.
Cunoștințe de utilizare a platformelor cloud (AWS, Azure, Google Cloud) pentru stocarea și procesarea datelor.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de colaborare online (ex: Microsoft Teams, Slack).
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de control al versiunilor (Git).
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de automatizare a fluxurilor de lucru (ex: RPA).
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de securitate cibernetică pentru protejarea datelor financiare.
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de analiză a datelor alternative (ex: imagini satelitare, date de geolocalizare).
Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de analiză a rețelelor sociale pentru identificarea tendințelor pieței.

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Capacitate de a lua decizii complexe în condiții de incertitudine și presiune.
Abilități excelente de comunicare orală și scrisă, inclusiv prezentări publice.
Capacitate de a lucra eficient atât independent, cât și în echipă multidisciplinară.
Abilități de negociere și influență, inclusiv cu intermediari financiari și investitori.
Gândire analitică și capacitate de a interpreta date financiare complexe.
Orientare către rezultate și capacitate de a respecta termene limită strânse.
Abilități de rezolvare a problemelor și de a găsi soluții inovatoare.
Adaptabilitate la schimbări și capacitate de a învăța rapid.
Capacitate de a gestiona riscuri și de a lua decizii etice.
Abilități de leadership și capacitate de a motiva o echipă.
Orientare către client și capacitate de a înțelege nevoile investitorilor.
Abilități de networking și capacitate de a construi relații profesionale.
Capacitate de a gestiona conflicte și de a găsi soluții constructive.
Abilități de planificare și organizare a activităților.
Capacitate de a lucra cu date confidențiale și de a respecta reguli stricte de confidențialitate.
Abilități de a gândi strategic și de a anticipa tendințele pieței.
Capacitate de a se adapta la diferite culturi și stiluri de lucru.
Abilități de a gestiona timpul eficient și de a prioritiza sarcinile.
Capacitate de a lucra sub presiune și de a menține calmul în situații dificile.
Abilități de a oferi feedback constructiv și de a primi feedback deschis.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Rentabilitatea portofoliului, alfa, beta, raport Sharpe, raport Sortino, volatilitate, tranzacționare activă (turnover), costuri de tranzacționare, active sub administrare (AUM), valoarea activelor nete (NAV), fluxul de numerar, erori de tranzacționare, conformitate cu limitele de risc, numărul de tranzacții, volumul tranzacțiilor, marja de eroare, numărul de clienți, satisfacția clienților, rata de retenție a clienților, venituri generate, costuri operaționale, profit net, eficiența capitalului, rata de utilizare a creditului, raportul de lichiditate.
6.2. Indicatori Calitativi: Respectarea politicii de investiții, aderența la mandatele de investiții, calitatea cercetării fundamentale, acuratețea previziunilor pieței, eficiența procesului de luare a deciziilor, gestionarea riscului reputațional, conformitatea cu reglementările legale și de supraveghere, calitatea comunicării cu clienții și părțile interesate, profesionalismul și etica în activitate, transparența proceselor de investiții, adaptabilitatea la schimbările de pe piață, capacitatea de a identifica oportunități de investiții, calitatea relațiilor cu intermediarii financiari, eficiența procesului de due diligence, acuratețea raportării performanței, respectarea confidențialității informațiilor, calitatea documentației investițiilor, eficiența colaborării în echipă, capacitatea de a gestiona situații de criză.
6.3. Indicatori Comportamentali: Inițiativă, orientare spre rezultate, gândire critică, rezolvare de probleme, adaptabilitate, comunicare eficientă, colaborare, gestionarea timpului, organizare, atenție la detalii, luare a deciziilor, planificare strategică, gândire analitică, reziliență, etică profesională, gestionarea riscului, orientare spre client, capacitate de învățare, leadership, proactivitate.

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : DA

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, software de analiză financiară (Bloomberg, Reuters Eikon, FactSet), platforme de tranzacționare electronică, sisteme de management al portofoliului, software de prezentare (Microsoft PowerPoint, Google Slides), software de procesare a textului (Microsoft Word, Google Docs), aplicații de comunicare (e-mail, videoconferință), servere de date, terminale de tranzacționare, software de criptare, sisteme de backup și recuperare a datelor, echipamente de securitate cibernetică..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.