FIȘĂ DE POST TREZORIER (STUDII SUPERIOARE)

Nr. Înregistrare: [Număr de înregistrare intern]
Data intrării în vigoare: [Data]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA POSTULUI

1.1. Denumirea postului:TREZORIER (STUDII SUPERIOARE)

1.2. Cod C.O.R.:241228

1.3. Departamentul: [Numele Departamentului]

1.4. Nivelul postului: De execuție / De coordonare

1.5. Locația: [Sediu / Punctul de lucru / Terti / Remote / Mobil / Mixt ]

SECȚIUNEA 2: RELAȚII ORGANIZATORICE

2.1. Relații ierarhice (de subordonare):

Se subordonează direct: [Funcția superiorului ierarhic direct]

2.2. Relații de coordonare (dacă este cazul):

Coordonează activitatea: [Specificați rolurile/echipele coordonate]

2.3. Relații funcționale (de colaborare):

Interne: Colaborează cu Directorul Financiar, Contabilitate, Departamentul Vânzări, Departamentul Achiziții, Departamentul Fiscal, IT pentru asigurarea fluxului informațional și suportul operațional. Externe: Colaborează cu băncile comerciale, instituții financiare, agenții de rating, auditori externi, consultanți fiscali, pentru gestionarea relațiilor, optimizarea costurilor și asigurarea conformității.

SECȚIUNEA 3: SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

„Trezoarierul, în cadrul studiilor superioare, are rolul de a gestiona eficient resursele financiare ale instituției. Responsabilitățile includ monitorizarea fluxurilor de venituri și cheltuieli, elaborarea și urmărirea bugetului, asigurarea respectării reglementărilor contabile și fiscale, precum și optimizarea investițiilor. Colaborează cu conducerea instituției pentru a asigura stabilitatea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, oferind consultanță și rapoarte detaliate privind situația financiară. Este esențială o cunoaștere profundă a principiilor contabilității și a legislației financiare.”

SECȚIUNEA 4: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Gestionarea fluxurilor de numerar și a pozițiilor de trezorerie.
Elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie.
Monitorizarea și gestionarea riscurilor financiare (rate de schimb, dobânzi, credit).
Realizarea prognozelor de fluxuri de numerar pe termen scurt și lung.
Optimizarea structurii financiare prin utilizarea eficientă a resurselor.
Administrarea conturilor bancare și a relațiilor cu instituțiile financiare.
Supravegherea respectării reglementărilor legale și fiscale privind gestiunea financiară.
Pregătirea rapoartelor de trezorerie pentru conducere și alte părți interesate.
Analiza performanței financiare și identificarea oportunităților de îmbunătățire.
Gestionarea investițiilor pe termen scurt și optimizarea randamentului.
Participarea la procesul de bugetare și monitorizarea execuției bugetare.
Colaborarea cu departamentele interne pentru a asigura alinierea financiară a activităților.
Asigurarea securității fondurilor și a activelor financiare.
Monitorizarea indicatorilor de lichiditate și solvabilitate.
Implementarea și menținerea sistemelor de control intern pentru gestiunea financiară.

SECȚIUNEA 5: CERINȚELE POSTULUI

5.1. Studii și Calificări:

Studii universitare de licență sau master în domeniul Economie, Finanțe, Contabilitate sau un domeniu conex.
Certificare profesională în domeniul trezoreriei (de exemplu, Certified Treasury Professional - CTP) constituie un avantaj.
Cunoștințe solide de contabilitate, finanțe, reglementări bancare și fiscale.
Experiență în utilizarea sistemelor de management financiar (ERP) și a aplicațiilor de trezorerie.
Cunoștințe avansate de Excel (funcții financiare, tabele pivot, macro-uri).
Cunoștințe de limbi străine (engleză - nivel avansat).
Abilități de analiză financiară, prognoză și raportare.
Cunoștințe despre instrumente financiare (de exemplu, instrumente derivate).
Cunoștințe despre gestionarea riscului de credit și de lichiditate.
Cunoștințe despre reglementările privind prevenirea și combaterea spălării banilor (AML).
Certificare în domeniul securității informațiilor constituie un avantaj.
Cunoștințe despre principiile de guvernanță corporativă constituie un avantaj.
Atestat profesional în domeniul financiar (dacă este necesar conform legislației).
Cunoștințe despre legislația privind achizițiile publice (dacă este cazul).
Cursuri de specializare în domeniul trezoreriei constituie un avantaj.

5.2. Experiență Profesională:

Experiență profesională de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, preferabil în trezorerie sau gestiunea activelor.
Experiență în gestionarea fluxurilor de numerar și a pozițiilor de trezorerie, inclusiv prognoze și raportare.
Experiență în relaționarea cu instituțiile financiare și negocierea condițiilor contractuale.
Experiență în utilizarea sistemelor de management financiar (ERP) și a aplicațiilor de trezorerie.
Experiență în realizarea de analize financiare și identificarea oportunităților de optimizare a structurii financiare.
Experiență în gestionarea riscurilor financiare (rate de schimb, dobânzi, credit).
Experiență în elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie.
Experiență în pregătirea rapoartelor de trezorerie pentru conducere și alte părți interesate.
Experiență în monitorizarea și respectarea reglementărilor legale și fiscale privind gestiunea financiară.
Experiență în auditul intern și extern, cu accent pe domeniul financiar.
Experiență în gestionarea investițiilor pe termen scurt și optimizarea randamentului.
Experiență în coordonarea și supervizarea unei echipe (dacă este cazul).
Experiență în implementarea de sisteme de control intern pentru gestiunea financiară.
Experiență în gestionarea proiectelor financiare (de exemplu, restructurări, achiziții).
Experiență în relaționarea cu autoritățile de reglementare (bănci centrale, agenții fiscale).

5.3. Competențe Tehnice (Cunoștințe):

Operare avansată a pachetului Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Utilizare avansată a sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning), precum SAP, Oracle sau similar.
Cunoștințe solide de software de gestionare a trezoreriei (TMS - Treasury Management Systems), precum SAP Treasury, Kyriba sau similar.
Utilizare eficientă a platformelor bancare online și a sistemelor de plată electronică.
Cunoștințe de software de analiză financiară și modelare.
Utilizare a sistemelor de raportare financiară (BI - Business Intelligence).
Cunoștințe de software de gestionare a riscului valutar.
Utilizare a platformelor de comunicare online (e-mail, videoconferință).
Cunoștințe de baze de date și interogare SQL.
Utilizare a sistemelor de securitate a informațiilor (firewall, antivirus).
Cunoștințe de programare (avantaj, de exemplu, VBA, Python).
Utilizare a instrumentelor de automatizare a proceselor (RPA - Robotic Process Automation).
Cunoștințe de software de management de proiect.
Utilizare a platformelor de colaborare online (SharePoint, Google Workspace).
Cunoștințe de software de gestionare a documentelor.
Utilizare a sistemelor de control al accesului.
Cunoștințe de software de telemetrie financiară.
Utilizare a sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor.
Cunoștințe de software de management al identității și accesului (IAM).
Utilizare a platformelor de cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud).

5.4. Competențe Comportamentale (Abilități):

Abilități excelente de comunicare scrisă și orală.
Capacitate de a lucra eficient sub presiune și în respectul termenelor limită.
Gândire analitică și capacitate de a rezolva probleme complexe.
Abilități de negociere și persuasiune.
Orientare către detalii și acuratețe.
Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipă.
Abilități de organizare și planificare.
Flexibilitate și adaptabilitate la schimbări.
Spirit de inițiativă și proactivitate.
Capacitate de a lua decizii informate și responsabile.
Abilități de leadership și coordonare a unei echipe (dacă este cazul).
Orientare către rezultate și performanță.
Capacitate de a gestiona conflicte și de a găsi soluții constructive.
Abilități de prezentare și de a explica concepte financiare complexe într-un mod accesibil.
Etică profesională și integritate.
Capacitate de a gestiona confidențialitatea informațiilor.
Abilități de a învăța rapid și de a se adapta la noile tehnologii.
Empatie și abilități de a construi relații profesionale solide.
Abilități de a gestiona așteptările părților interesate.
Capacitate de a lucra cu diverse culturi și perspective.

SECȚIUNEA 6: CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

Performanța titularului este evaluată periodic de către superiorul ierarhic, pe baza gradului de îndeplinire a atribuțiilor și a indicatorilor de performanță (KPIs), stabiliți de comun acord.

6.1. Indicatori Cantitativi: Rentabilitatea investițiilor pe termen scurt, rata de utilizare a facilităților de credit, acuratețea prognozelor de flux de numerar, respectarea termenelor de plată, reducerea costurilor de finanțare, optimizarea poziției de lichiditate, conformitatea cu politicile interne și reglementările externe, reducerea riscului valutar, eficiența gestionării conturilor bancare, optimizarea structurii financiare, reducerea erorilor de tranzacționare, respectarea bugetului alocat, îmbunătățirea indicatorilor de performanță financiară, reducerea costurilor administrative, creșterea gradului de automatizare a proceselor, optimizarea poziției de hedging, îmbunătățirea relației cu instituțiile financiare, reducerea pierderilor din tranzacții, creșterea gradului de satisfacție a clienților interni, respectarea indicatorilor de risc.
6.2. Indicatori Calitativi: Respectarea politicilor interne de gestionare a trezoreriei, conformitatea cu reglementările legale și fiscale, calitatea prognozelor de flux de numerar, eficiența comunicării cu managementul și cu instituțiile financiare, acuratețea rapoartelor de trezorerie, optimizarea relațiilor cu băncile și alte instituții financiare, calitatea procesului de gestionare a riscului valutar, eficiența procesului de monitorizare a tranzacțiilor, acuratețea și claritatea documentației, gradul de respectare a termenelor limită, calitatea colaborării cu alte departamente, eficiența procesului de identificare și gestionare a riscurilor, acuratețea și completitudinea informațiilor furnizate, gradul de inovație în procesele de gestionare a trezoreriei, calitatea soluțiilor propuse pentru optimizarea fluxurilor de numerar, eficiența procesului de automatizare a sarcinilor administrative, gradul de respectare a standardelor de etică profesională, calitatea prezentărilor și a rapoartelor către management, eficiența procesului de gestionare a situațiilor de criză, gradul de adaptabilitate la schimbările din mediul economic.
6.3. Indicatori Comportamentali: Orientare spre rezultate, gândire analitică, atenție la detalii, inițiativă, capacitate de a lua decizii, rezolvarea problemelor, gestionarea timpului, comunicare eficientă, colaborare, flexibilitate, adaptabilitate, gestionarea stresului, etică profesională, confidențialitate, proactivitate, gândire strategică, capacitate de a învăța rapid, leadership (dacă este cazul), capacitate de a influența, gestionarea conflictelor, orientare către client (intern).

SECȚIUNEA 7: CONDIȚIILE POSTULUI

7.1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Luni până Vineri.

7.2. Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă [nedeterminată/determinată].

7.3. Condiții de muncă: Activitate la birou, cu posibile deplasări în interes de serviciu.

7.4. Cerințe medicale și psihologice minime conform (HG 355/2007) :
Examenul medical este obligatoriu la angajare și periodic : DA
Examenul psihologic este obligatoriu la angajare și periodic : DA

7.5. Echipamente din dotare:
Calculator, software de gestiune a trezoreriei, platforme de banking online, sisteme ERP (Enterprise Resource Planning), software de prognoză financiară, Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint), sisteme de raportare financiară, platforme de comunicare (e-mail, videoconferință), terminale de înregistrare a tranzacțiilor, dispozitive de stocare a datelor (hard disk extern, USB), imprimantă, scaner, software de securitate cibernetică..

SECȚIUNEA 8: OBLIGAȚII LEGALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE ANGAJATULUI

8.1. Sănătate și Securitate în Muncă (SSM)

Titularul postului are obligația să își însușească și să respecte cu strictețe legislația SSM (Legea 319/2006) și instrucțiunile proprii. Principalele obligații includ:

  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu calificarea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane.
  2. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.
  3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl păstreze la locul destinat.
  4. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor și să utilizeze corect aceste dispozitive.
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
  8. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri.
  9. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  10. Să nu înceapă lucrul dacă există pericole de accidentare. Eliminarea defectelor trebuie realizată numai de către personalul specializat.
  11. Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante și să nu le introducă la locul de muncă.
  12. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

8.2. Situații de Urgență (SU)

Titularul postului are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (PSI) și de protecție civilă.

  1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință de conducerea companiei.
  2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile și echipamentele potrivit instrucțiunilor tehnice.
  3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.
  4. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor, situație de pericol de incendiu sau defecțiune sesizată la sistemele de protecție.
  5. Să coopereze cu personalul specializat (cadrul tehnic PSI) pentru realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
  7. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.
  8. Să beneficieze gratuit de echipament de protecție individuală și tratament medical în caz de dezastru.
  9. Să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute de lege pentru perioadele de întrerupere a activității impuse de situații de urgență.
  10. Să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite.
  11. Să participe la instruiri, exerciții și aplicații de protecție civilă.

8.3. Protecția Mediului

Titularul postului are un rol activ în susținerea politicilor de mediu ale companiei. Principalele obligații includ:

  1. Gestionarea deșeurilor: Să colecteze selectiv deșeurile (hârtie, plastic, sticlă etc.) în recipientele special marcate și să predea deșeurile periculoase (baterii, tonere) conform procedurii interne.
  2. Utilizarea resurselor: Să utilizeze rațional energia electrică, să reducă consumul de hârtie (favorizând formatele electronice) și să evite risipa de apă.
  3. Respectarea politicilor: Să cunoască și să aplice politica de mediu a companiei și să participe la instructajele aferente.
  4. Prevenire și raportare: Să acționeze preventiv pentru a evita poluarea și să raporteze superiorului ierarhic orice incident sau risc de mediu.
  5. Implicare: Să contribuie cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

8.4. Confidențialitate și Protecția Datelor (Rolul angajatului)

Titularul postului se obligă să păstreze confidențialitatea absolută asupra tuturor informațiilor și datelor (comerciale, tehnice, financiare, date personale ale clienților, partenerilor sau colegilor) la care are acces. Acesta va respecta cu strictețe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și politicile interne de prelucrare a datelor, atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI ȘI BENEFICII

Pe lângă drepturile legale, titularul postului beneficiază de:

  • Pachet salarial format din salariu fix și bonusuri de performanță.
  • Tichete de masă.
  • Abonament de servicii medicale la o clinică privată.
  • Asigurare de viață/accidente.
  • [Număr] zile de concediu de odihnă suplimentare.
  • Acces la programe de formare profesională plătite de companie.
  • Decontarea transportului (dacă este cazul).

SECȚIUNEA 10: DISPOZIȚII FINALE

Prezenta fișă de post constituie anexă la Contractul Individual de Muncă și face parte integrantă din acesta. Poate fi revizuită periodic, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința angajatului prin act adițional. Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor din prezenta fișă de post poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului, conform Codului Muncii și Regulamentului Intern.